本站消息，7月23日，易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.54%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为刘朝阳、易瓅，基金经理刘朝阳于2022年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.04%。基金经理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.87%。

金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.99%，现金占净值比1.46%。

中信建投景和中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.39%，现金占净值比6.18%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号）炒股都有哪家平台，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。